第一章 總 論

1.1 項目單位基本情況

1.1.1 概況

       湖北裕國菇業有限公司成立于2000年7月, 位于隨州市曾都區三里崗鎮香菇莊，是隨州市首家農產品出口創匯企業。該公司現有員工128人，其中管理人員36人。主營香菇、木耳、銀耳、糧油等農產品的收購、生產和銷售。

      公司注冊的“大洪山”牌商標連續三屆被湖北省工商局評為“湖北省著名商標”，被湖北省農業廳評為“湖北省十大農產品品牌”，并獲得原產地標記注冊，現已向國家工商總局申請認定 “中國馳名商標”。該公司通過了國家出口食品生產企業衛生注冊、ISO9000質量管理體系認證、HACCP國際通行食品企業食品安全管理體系認證、美國FDA登記。主導產品已通過“綠色食品、QS”等系列認證，生產基地正在進行GAP認證。

1.1.2 財務狀況

1.1.3 法人代表基本情況

1.2 項目建設方案

1.2.1 項目名稱、建設性質及地點

      項目名稱：年產3萬噸香菇、脫水蔬菜系列產品精深加工項目

      建設性質：新建

      建設地點：隨州市經濟技術開發區

1.2.2 建設規模及產品方案

      建設規模：年產3萬噸香菇罐頭、香菇青豆醬和香菇多糖膠囊及脫水蔬菜。

      產品方案：一級香菇罐頭20000噸，二級香菇罐頭5000噸，香菇青豆醬5000噸，香菇多糖膠囊400噸，速凍青豆1500噸，速凍大蒜1000噸。

1.2.3 技術來源和建筑物

      以湖北工業大學生物工程學院的《蘑菇等特色農產品深加工技術》為依托，利用當地的香菇、青豆等特色農產品資源加工出口罐頭、內銷罐頭。

      在生產罐頭的同時，利用香菇廢棄物菇柄提取香菇多糖，生產附加值較高的香菇多糖保健膠囊，利用香菇多糖生產中的分離液、提取渣和罐頭生產中的碎菇、次品菇、加上隨州特產資源青豆生產香菇青豆醬。

      本期新建建構筑物26678㎡，包括香菇、香菇多糖深加工和速凍蔬菜聯合廠房（一層安排門廳、更衣區、衛生間、洗衣房、維修間、保管間，以及與生產相關的罐頭車間、包裝材料庫、成品庫、卸貨平臺等；二層安排參觀通道、辦公用房、接待用房和質檢用房等）、空罐車間、動力車間、鍋爐房、鹽漬棚、干煤棚、污水處理站。整個廠區確保整體設計新穎、流暢、寬敞；綠化配套，空氣新鮮，道路暢通。

1.3 投資結構及資金來源

      項目總投資12987.94萬元。其中建設投資8039.23萬元，流動資金4577.46萬元，建設期利息371.25萬元。

      本項目建設投資8039.23萬元，其中申請銀行貸款6000萬元，申請國債無償扶持資金1000萬元貸，企業自有資金1039.23萬元，均用于建設投資；本項目流動資金4577.46萬元，全部為企業自籌；本項目建設期借款利息371.25萬元，用企業自有資金支付。

1.4 項目效益

      本項目預計正常生產年份銷售收入83820.00萬元，利潤總額4768.16萬元，投資利潤率36.71%，投資利稅率69.31%，稅后財務內部收益率33.12%，稅后投資回收期5.03年（含建設期2年）。

1.5 資金申請報告編制依據

1.6 綜合評價

      項目建成后，直接帶動農戶數量為5萬戶，種植面積10萬畝，現有農戶年新增收入共計一億元。同時，隨州市規劃將基地逐步擴大到20萬畝，屆時將再帶動區域內種植農戶約5萬戶，基地農戶共10萬戶，每年將增加純收入兩億元。

      通過財務分析，本項目的投資利潤率36.71%%，投資利稅率69.31%，所得稅后財務內部收益率為33.12%，所得稅后靜態投資回收期為5.03年（含建設期2年）。

      綜合分析表明，該項目的建設符合國家《食品工業“十一五”發展綱要》和《農產品出口“十一五”發展規劃》，產品出口創匯，具有廣闊的市場前景；工程技術方案成熟、先進可靠；原材料供應有保證；有合理的節能、節水措施；經濟效益、社會效益好和環境效益均較好，可為當地創造多個就業機會；具備項目實施的可行性，建議盡快實施。

1.7 主要技術經濟指標

第二章 項目建設背景

2.1 項目建設背景

2.2 湖北省對三農的扶持政策

第三章 建設條件

3.1 項目區概況

3.1.1 建設地點選擇

3.1.2 自然條件

3.1.3 社會經濟狀況

3.2 項目建議條件優劣勢分析

3.2.1 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件

3.2.1.1 政策環境

3.2.1.2 資源優勢

3.2.1.3 市場優勢

3.2.1.4 科技開發能力

      2007年，該公司在現有20多名中高級人才的基礎上，引進華中農業大學、湖北工業大學專業人才，對主要產品從標標準化種殖、加工技術，產品檢測等方面進行規范，取得了多項有價值的成果，為新產品的研發打下了基礎。

      同時，通過與湖北工業大學生物工程學院和武漢佳農食品工程技術研究所合作，在產品保鮮技術、加工技術多方面進行研究，使罐頭產品的品質達到出口要求。利用科技含量較高的技術，把香菇多糖生產過程中的分離液、分離渣和香菇罐頭生產中的碎菇、次品菇加上隨州特產青豌豆用來生產香菇青豆醬，菇柄用來生產香菇保健多糖膠囊。同時儲備利用香菇菌絲體發酵生產香菇多糖技術，為企業的發展打好良好基礎。

3.2.1.5 基礎設施條件

第四章 市場分析與銷售方案

4.1 市場需求現狀

4.1.1 市場需求

4.1.2 市場競爭優勢分析

4.2 市場預測

4.3 銷售分析

4.4 市場風險分析

4.5 防范和降低風險對策

4.6 營銷策略、方案、模式

第五章 產品的工藝技術方案和設備方案

5.1 產品規模

      一級香菇罐頭20000噸，二級香菇罐頭5000噸，香菇青豆醬5000噸，香菇多糖膠囊400噸，速凍青豆1500噸，速凍大蒜1000噸。

5.2 產品方案設計

      香菇（Lentinus edodes），又稱冬菇、香蕈、椎耳、香信、厚菇、花菇。屬擔子菌鋼，傘菌目，側耳科、香菇屬。我國浙江、福建、臺灣、湖北、湖南、安徽、江西、四川、廣東、廣西、海南、貴州、云南、陜西、甘肅等地區均有種植，以隨州三里崗最為有名。

      新鮮香菇由菇柄和菇蓋組成，其中菇蓋比重占60—70%，菇柄比重占30—40%，菇蓋用于制作香菇罐頭。菇柄作為副產物，用于制作香菇多糖的基料。

      香菇由于含有抗腫瘤活性多糖——香菇多糖（Lentinan，LNT）而引起人們的廣泛重視。

      1969年日本學者千原率先證實了香菇的熱水提取物的抗腫瘤活性，羽田（1972年）、佐佐木（1976年）則進一步證實其有效成分為香菇多糖，1980年恂二等確認香菇多糖是一種免疫激活劑（Immuno Potentiators）。香菇多糖用于臨床是作為協助性T細胞的有效促進劑；還對血清轉氨酶有明顯的抑制作用。1986年單春文證實香菇多糖的提取物有抗血小板聚集的作用。1992年雷敬敷等對香菇發酵及多糖的提取進行了研究。

      香菇多糖主要從香菇子實體中提取。

      菇柄在提取分離多糖的過程中，會產生富含豐富蛋白質、脂肪、氨基酸和糖蛋白的分離液和分離渣副產物。這些副產物我們將不以高的成本為代價去提取微量的多糖，也不將其廢棄而污染環境，而是以最直接的方式添加到另外一個產品——香菇青豆醬中——做到全利用。

      香菇在分級過程中，還有許多小菇，不適宜于制作罐頭的大菇，次品菇等，它們和上述提取多糖的副產物一起，輔以增加風味和特色的青豌豆，制作另一個風味產品——香菇青豆醬。

5.3 工藝流程設計

5.3.1 生產方法比選

      香菇罐頭的漂洗、分選、預煮和冷卻按流水作業來設計。分級后產生三個產品流：即一級香菇；二級香菇；小菇、大菇、次碎菇；分離的菇柄。分別進入四個不同的產品生產中。

      菇柄直接用于多糖的生產，多糖的提取工藝為熱回流提取，采用復合酶法提取香菇多糖，酶在多糖提取的后段工序80℃以上滅活，其營養物質隨分離液進入香菇青豆醬產品中被全利用。我們不選取酸堿來提取多糖的原因是，酸堿處理的副產物對環境有害，更不能加入到香菇青豆醬產品中，我們選取方法比較符合工廠化生產，對環境友好。

      小菇、大菇、次碎菇在其他企業的生產中可能被廢棄，或者作飼料和肥料低值處理，我們將其與隨州的特色農產品青豆結合，生產出附加值更高香菇青豆醬。我們采用的包裝形式為玻璃瓶透明包裝，并采用自動化程度更高的高速濃醬灌裝和自動蒸汽噴射連續真空旋蓋機。

      青豆的使用量與香菇比較而言較小，擬采用半自動人工分選、漂洗、分級作業。

      速凍蔬菜屬于速凍食品，它的生產工藝是非常成熟的，國內生產設備質量也有保證。因此，本設計生產能力為7噸/班，前處理擬選用國產蔬菜前處理生產線和LSZ-1型1t/h流態化速凍機，后處理及輔助設備除金屬檢測儀和靜電吸附毛發設備擬選日本設備外，其他設備均選用國產設備。

5.3.2 工藝流程圖

5.3.3 工藝流程說明

5.3.4 工藝技術來源的可靠性和可得性

      依托武漢佳農食品工程技術研究所的《特色農產品深加工工藝及工程設計》技術，對產品從貯藏、加工、保藏等各個工藝環節，進行深入的設計研究開發。

5.3.5 工藝技術方案和參數

5.3.6 物料消耗定額及平衡

      物料消耗定額見單位產品生產成本估算表（附表10－3）。

5.4 工藝設備方案

5.4.1 主要工藝設備方案的比選

5.4.2 工藝設備清單

      本項目設備分為：原料預處理設備、灌裝封口設備、殺菌設備、香菇多糖生產設備和檢測設備、公用工程設備等。

表5-1 主要生產設備明細表

序號	項目	數量	單價	投資額	型號
		（臺、件、套）	（元/臺、件、套）	（萬元）
1	主要生產設備
1.1	挑選臺	20臺	40000		2M*1M
1.2	輸送帶	1套	100000		45M
1.3	沖浪式洗果機	1臺	125000		CXJ-10
1.4	連續預煮機	1臺	158000		LY-10
1.5	沖浪式洗果機	1臺	125000		CXJ-10
1.6	毛刷洗果機	1臺	120000		MSJ-10
1.7	帶式提升機	1臺	40000		XSJ-10
1.8	轉鼓瀝干機	1臺	150000		ZXJ-10
1.9	帶式提升機	1臺	40000		XSJ-10
1.10	分級機	1臺	185000		FJ-10
1.11	蘑菇定向切片機	4臺	98000		QP-10
1.12	帶式提升機	4臺	40000		XSJ-10
1.13	毛刷滾筒洗果機	4臺	120000		MGJ-10
1.14	計量裝罐平臺	4臺	40000		12M*1M
1.15	輸送機	4臺	30000		12M
1.16	加汁機	2臺	140000		GT7B18
1.17	排汽箱	2臺	80000		12M
1.18	封罐機	2套	400000		GF-250
1.19	玻璃瓶封口機	1臺	198000		WJ5D30
1.20	雙鍋殺菌鍋	10臺	200000		∮1300,手動
1.21	吹干機	2臺	15000		CG-1
1.22	毛刷機	2臺	27000		GT8B9
1.23	烘干機	2臺	58000		GT8B6
1.24	上油機	1臺	60000		GT8B7
1.25	噴碼機	2臺	40000		T370
1.26	裝箱平臺	2臺	10000		4M*1M
1.27	輸送機	2臺	55000		36M
1.28	空罐卸垛機	1臺	220000		XD-600
1.29	噴洗罐機	1臺	25000		PX-1
1.30	裝罐臺	2臺	25000		12M
1.31	對夾式洗瓶機	1臺	250000		DJS-250
1.32	離心泵	1臺	4000		10T/H
1.33	雙聯過濾器	1臺	5000		5T/H
1.34	冷熱缸	2臺	25000		2000L
1.35	高位罐	4臺	15000		1000L
1.36	磨碎機	1臺	12000		PS-5
1.37	回流提取設備	1套	300000		ZN-1000
1.38	碟式分離機	1臺	250000		DPF450
1.39	減壓真空濃縮設備	1套	60000		JN700
1.40	醇沉罐	2臺	35000		JC-1000
1.41	真空干燥箱	1臺	90000		YZG-1400
1.42	萬能粉碎機	2臺	15000		SF-320
1.43	槽式混合機	2臺	19000		CH-200
1.44	膠囊充填機	1臺	350000		NJP1500C
1.45	鋁塑泡罩包裝機	2臺	100000		DPP-250
1.46	其他專用設備	1批	500000
2	控制系統、其他設施	1套	1146000
3	檢測設備
3.1	高效液相色譜	1臺	250000
3.2	電光分析天平	1臺	15000
3.3	阿貝折射儀	1臺	10000
3.4	分光光度計	1臺	12000
3.5	酸度計	1臺	3000
3.6	恒溫培養箱	2臺	5000
3.7	超凈工作臺	1臺	25000
3.8	顯微鏡	1臺	10000
3.9	藥品柜	3個	5000
3.10	玻璃儀器、工作臺等	1套	20000
合計

5.4.3 工藝設備來源

      本項目基本設備主要為國產；噴碼、檢測設備部分為進口。所有設備均選擇招標的形式進行采購。

第六章 建設方案

6.1 建設規劃和布局

6.1.1 項目的組成

6.1.2 總平面布置

6.1.2.1 總平面布置應遵循以下原則

6.1.2.2 總圖布置方案及說明

      廠址地塊凈用地面積93230㎡（合139.85畝），本期規劃面積55865㎡，預留二期用地55865㎡。廠址四周均為開發區已建道路，相鄰道路周邊情況為：場地北側為同星農業冷庫，西側為萬眾星城居民小區，南側為聯力針織工業園，東側為愛多電子工業園。

6.1.2.3 總平面主要經濟指標

6.1.3 土建工程

6.2 建設標準

6.3 公用工程、輔助工程及其它配套工程

6.3.1 給水工程

6.3.1.1 全廠用水量

6.3.1.2 生產生活給水系統

6.3.2 排水工程

6.3.3 供電

6.3.4 供熱

6.4 節能減排措施

6.5 實施進度安排

第七章 環境影響評價

7.1 建設地點環境現狀

7.1.1 環境現狀概況

7.1.2 設計采用的環境保護標準

7.2 主要污染源和污染物

7.2.1 廢水

7.2.2 廢氣

7.2.3 噪聲

7.2.4 固體廢棄物

7.3 環境保護措施方案

7.3.1 污水處理

7.3.2 廢氣治理

7.3.3 噪聲治理

7.3.4 固體廢棄物處理

7.4 環境影響評價

      《湖北裕國菇業有限公司香菇、脫水蔬菜系列產品精深加工項目環境影響報告書》對項目的內容及規模、原輔材料的用量、水及能源消耗量、廢水情況、周圍環境情況、生產工藝情況，以及擬采取的防治污染措施都作了說明。

      隨州市環保局的審批意見是：報告編制規范，內容全面，評價方法正確，提出的污染防治措施具有針對性，符合國家產業政策。經環評論證，項目建設可行，同意按擬定方案組織實施。

      同時，建設單位在實施過程中要嚴格執行“三同時”制度，認真落實各項措施，確保污染物穩定達標排放。（見隨環開建審2009-2號）。

第八章 項目組織與項目招標

8.1 組織機構與職能劃分

8.1.1 組織機構

8.1.2 職能劃分

8.2 勞動定員

      本項目勞動定員為600人。在生產旺季時，可招季節性臨時工解決勞動力不足的問題，季節性臨時工最大可至500人。

8.3 建設期經營管理措施

8.3.1 管理方式

8.3.2 財務管理

8.3.3 銷售管理

8.4 技術培訓

8.5 勞動安全、衛生與消防

8.5.1 勞動安全、衛生

8.5.1.1 設計依據

8.5.1.2 生產過程中職業危險、危害因素的分析

8.5.1.3 職業安全衛生設計中采取的主要防范措施

8.5.1.4 職工健康

8.5.2 消防

8.5.2.1 防火等級

8.5.2.2 消防設施方案

8.6工程招標

8.6.1 招標依據

8.6.2 招標范圍

8.6.3 招標組織形式

8.6.4 招標方式

第九章 投資估算與資金籌措

9.1 編制說明

      建設投資估算范圍：包括聯合廠房、空罐車間、動力車間、鍋爐房、干媒棚、鹽漬棚、污水處理站、辦公科研樓、食堂及宿舍、門房及大門、廠區管網系統、總圖運輸等設施及與工程建設有關的費用。

9.2 建設投資估算編制依據

9.3 建設投資估算

9.4 建設期利息估算表

9.5 流動資金估算

9.6 項目總投資

      項目總投資12987.94萬元，其中建設投資8039.23萬元，流動資金4577.46萬元，建設期利息371.25萬元。

9.7 資金用款計劃

      該項目建設期為2年，投資計劃與資金籌措詳見附表9-4。

9.8 資金籌措方案

9.9 投資估算指標

9.10 投資估算報表目錄

第十章 財 務 評 價

10.1 編制依據

      根據國家發展改革委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）的有關規定及國家現行的財稅制度進行預測。

10.2 基礎數據與參數選取

      計算期按14年考慮，其中生產期12年；

      增值稅稅率為17%，城市建設維護稅及教育費附加分別為7%和3%，企業所得稅稅率為25%；

      項目基準收益率為8%；

      企業法定盈余公積金及任意盈余公積金提取率分別為10%和5%。

10.3 產品成本估算

10.3.1 外購原材料費及燃料動力費估算表

      附表10-3。

10.3.2 總成本費用估算

      詳見附表10-4。

10.3.3 產品成本估算依據

10.3.3.1 原輔材料以及燃料、動力消耗定額

      主要根據產品工藝要求計算，價格根據市場情況估算，自來水、電、煤價格根據當地實際情況計算。

      生產期平均總成本費用：71589.42萬元(詳見附表10-4)。

10.3.3.2 工資

      根據當地的工資水平，平均每人年工資按11.52萬元并提取14％工資附加估算，該項目需員工600人。

10.3.3.3 折舊及其他費用

10.4 營業收入估算

10.5 利潤估算

10.6 財務評價指標

10.6.1 投資利潤率：36.71%

10.6.2 投資利稅率：69.31%

10.6.3 現金流量分析

10.7 不確定性分析

10.7.1 盈虧平衡分析

10.7.2 敏感性分析

10.8 評價結論

10.9 財務評價報表目錄

第十一章 申請專項資金支持的理由和政策依據

11.1 項目建設的必要性

11.1.1 項目建設符合國家食品工業“十一五”發展規劃

11.1.2 是與國際市場接軌，贏得國際市場競爭的需要

11.1.3 項目的建設充分發揮了“隨州市香菇”的資源優勢

11.1.4 項目的建設有利于促進地區經濟和社會的發展

11.2 項目進度

      2008年該項目已在隨州市發改委備案（2008130205190077號），已獲隨州市環保局環評審批。前期征地已完成，并已于2009年3月動工，文號為隨開國用（2008）第000283號。

11.3 技術來源有保證

      湖北裕國菇業有限公司已與湖北工業大學生物工程學院簽訂《蘑菇等特色農產品深加工技術》的技術協議，并已取得階段性成果。通過與湖北工業大學生物工程學院和武漢佳農食品工程技術研究所合作，在產品保鮮技術、加工技術多方面進行研究，使罐頭產品的品質達到出口要求。利用科技含量較高的技術，把香菇多糖生產過程中的分離液、分離渣和香菇罐頭生產中的碎菇、次品菇加上隨州特產青豌豆用來生產香菇青豆醬，菇柄用來生產香菇保健多糖膠囊。同時儲備利用香菇菌絲體發酵生產香菇多糖技術，為企業的發展打好良好基礎。

11.4 資金申請的理由

      為應對2008年以來的這場席卷全球的經融危機，保持產業的持續穩定發展，湖北裕國菇業有限公司擬加快向高科技、高附加值、深度開發轉型的速度，急需國家給與專項資金扶持，將香菇產品及脫水蔬菜尤其是其中的高科技產品香菇多糖早日建成投產。增強隨州以香菇為主的特色產業的盈利，創匯、創稅能力。